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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 048.00 | 20 642.00 | 90 406.00 | 111 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 404.00 | 20 642.00 | 91 762.00 | 112 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 396.00 | 6 970.00 | 85 426.00 | 92 396.00 |
BZ Autres créances | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CF Disponibilités | 623 188.00 | | 623 188.00 | 623 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 627.00 | 6 970.00 | 760 657.00 | 767 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 031.00 | 27 612.00 | 852 419.00 | 880 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 286.00 | 49 547.00 | | 23 286.00 |
DL TOTAL (I) | 422 833.00 | 399 547.00 | | 422 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 220.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 564.00 | 242 123.00 | | 240 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 924.00 | 370 147.00 | | 131 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 605.00 | 65 646.00 | | 43 605.00 |
EA Autres dettes | 13 169.00 | 1 232.00 | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 586.00 | 679 368.00 | | 429 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 419.00 | 1 078 916.00 | | 852 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 586.00 | 679 368.00 | | 429 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FG Production vendue services | 1 293 300.00 | | 1 293 300.00 | 1 293 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 854.00 | | 1 293 854.00 | 1 293 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 11 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 597.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 932.00 | 19 137.00 | | 10 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | 15 198.00 | | 10 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 587.00 | 1 415 943.00 | | 1 388 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 302.00 | 1 366 396.00 | | 1 365 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 286.00 | 49 547.00 | | 23 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 808.00 | | 42 596.00 | 69 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 453.00 | | 42 596.00 | 68 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259.00 | 17 383.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 17 383.00 | | 3 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 6 970.00 | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 6 970.00 | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 6 970.00 | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 970.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 564.00 | 240 564.00 | | 240 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 924.00 | 131 924.00 | | 131 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 586.00 | 429 586.00 | | 429 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 358.00 | 185 412.00 | | 142 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 537.00 | 16 986.00 | | 14 537.00 |
ST Autres comptes | 385 008.00 | 390 204.00 | | 385 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 820.00 | 224 337.00 | | 241 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 558.00 | 71 606.00 | | 46 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 696.00 | 7 508.00 | | 13 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 054.00 | 192 920.00 | | 156 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 209.00 | 280 828.00 | | 281 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 008.00 | 118 362.00 | | 144 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 923.00 | 703 133.00 | | 687 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |