| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 412.00 | | 1 827 412.00 | 1 827 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
BZ Autres créances | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
CF Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 954.00 | | 1 906 954.00 | 1 906 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 827 412.00 | | 1 827 412.00 | 1 827 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 305.00 | 195 621.00 | | 294 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 688.00 | 98 684.00 | | 110 688.00 |
DK Provisions réglementées | 14 891.00 | 11 393.00 | | 14 891.00 |
DL TOTAL (I) | 425 383.00 | 311 198.00 | | 425 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 352.00 | 1 364 342.00 | | 1 182 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 829.00 | 287 089.00 | | 261 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 210.00 | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 354.00 | 25 679.00 | | 36 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 571.00 | 1 678 320.00 | | 1 481 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 954.00 | 1 989 518.00 | | 1 906 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 853.00 | 495 969.00 | | 482 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 3.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 3 501.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 497.00 | -3 501.00 | | -3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | -122.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 048.00 | 177 357.00 | | 199 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 360.00 | 78 673.00 | | 88 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 688.00 | 98 684.00 | | 110 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UX Autres créances clients | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 352.00 | 183 634.00 | 751 283.00 | 1 182 352.00 |
VI Groupe et associés | 261 829.00 | 261 829.00 | | 261 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 990.00 | | | 181 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 571.00 | 482 853.00 | 751 283.00 | 1 481 571.00 |