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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 914.00 | 21 212.00 | 31 703.00 | 52 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 041.00 | 46 638.00 | 55 403.00 | 102 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 732.00 | 67 850.00 | 87 882.00 | 155 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CF Disponibilités | 181 136.00 | | 181 136.00 | 181 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 519.00 | | 277 519.00 | 277 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 251.00 | 67 850.00 | 365 401.00 | 433 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 407.00 | 614.00 | | 1 407.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 26 720.00 | 11 660.00 | | 26 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 424.00 | 15 854.00 | | 27 424.00 |
DL TOTAL (I) | 95 559.00 | 68 135.00 | | 95 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 544.00 | 21 982.00 | | 13 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 447.00 | 109 251.00 | | 183 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 397.00 | 38 707.00 | | 42 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 841.00 | 170 941.00 | | 269 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 401.00 | 239 076.00 | | 365 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 827.00 | 157 402.00 | | 264 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 457.00 | | 60 775.00 | 105 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 680.00 | | 60 775.00 | 104 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 670.00 | 24 997.00 | 7 817.00 | 50 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 670.00 | 24 997.00 | 7 817.00 | 50 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 447.00 | 183 447.00 | | 183 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 544.00 | 8 529.00 | 5 014.00 | 13 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 841.00 | 264 827.00 | 5 014.00 | 269 841.00 |