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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 710.00 | 130 662.00 | 312 048.00 | 442 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 567.00 | 12 138.00 | 4 429.00 | 16 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 573.00 | 142 800.00 | 319 773.00 | 462 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 305 363.00 | | 7 305 363.00 | 7 305 363.00 |
BZ Autres créances | 2 278 158.00 | | 2 278 158.00 | 2 278 158.00 |
CF Disponibilités | 1 293 636.00 | | 1 293 636.00 | 1 293 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 886 845.00 | | 10 886 845.00 | 10 886 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 418.00 | 142 800.00 | 11 206 618.00 | 11 349 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 260 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 868.00 | 5 300.00 | | 9 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 403.00 | 244 568.00 | | 947 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 270.00 | 520 868.00 | | 1 038 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 288.00 | 127 000.00 | | 659 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 391.00 | 4 430 900.00 | | 5 932 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 739.00 | 246 898.00 | | 514 739.00 |
EA Autres dettes | 3 061 930.00 | 557 926.00 | | 3 061 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 168 347.00 | 5 362 723.00 | | 10 168 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 206 618.00 | 5 883 591.00 | | 11 206 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 168 347.00 | 5 362 723.00 | | 10 168 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 421.00 | | 2 499 421.00 | 2 499 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 421.00 | | 2 499 421.00 | 2 499 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 582.00 | 3 444.00 | | 6 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 3 532.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 3 532.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 995.00 | -3 532.00 | | -32 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 928.00 | 99 737.00 | | 345 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 409.00 | 1 243 193.00 | | 2 506 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 006.00 | 998 625.00 | | 1 559 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 403.00 | 244 568.00 | | 947 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 191.00 | | 23 382.00 | 439 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 600.00 | | 22 110.00 | 420 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 295.00 | | 1 272.00 | 15 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 621.00 | 89 179.00 | | 53 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 530.00 | 84 132.00 | | 46 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | 5 047.00 | | 7 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 391.00 | 5 932 391.00 | | 5 932 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 532.00 | 251 532.00 | | 251 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 930.00 | 3 061 930.00 | | 3 061 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 7 305 363.00 | 7 305 363.00 | | 7 305 363.00 |
VI Groupe et associés | 659 288.00 | 659 288.00 | | 659 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278 158.00 | 2 278 158.00 | | 2 278 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 596 505.00 | 9 596 505.00 | | 9 596 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 168 347.00 | 10 168 347.00 | | 10 168 347.00 |