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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 2 199.00 | 1 814.00 | 4 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 908.00 | 2 199.00 | 25 709.00 | 27 908.00 |
BT Marchandises | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 658.00 | 2 199.00 | 128 459.00 | 130 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DH Report à nouveau | | -360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 746.00 | 5 048.00 | | 7 746.00 |
DL TOTAL (I) | 17 435.00 | 9 689.00 | | 17 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 343.00 | 20 700.00 | | 66 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893.00 | 2 511.00 | | 3 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 7 598.00 | | 10 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 601.00 | 6 384.00 | | 15 601.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 343.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 269.00 | 13 893.00 | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 025.00 | 58 713.00 | | 111 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 459.00 | 68 402.00 | | 128 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 674.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 669.00 | | 130 669.00 | 130 669.00 |
FG Production vendue services | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 917.00 | | 203 917.00 | 203 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 164.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 510.00 | 236 901.00 | | 215 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 764.00 | 231 853.00 | | 207 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 746.00 | 5 048.00 | | 7 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 27 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 4 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | 1 028.00 | 200.00 | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 028.00 | 200.00 | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 343.00 | 53 553.00 | 12 790.00 | 66 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 670.00 | 34 775.00 | 1 895.00 | 36 670.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 025.00 | 98 235.00 | 12 790.00 | 111 025.00 |