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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 108.00 | 156.00 | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 347.00 | 9 247.00 | 40 100.00 | 49 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 277.00 | 116 561.00 | 155 716.00 | 272 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 070.00 | 126 916.00 | 396 154.00 | 523 070.00 |
BT Marchandises | 216 421.00 | | 216 421.00 | 216 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 101.00 | 3 333.00 | 80 768.00 | 84 101.00 |
BZ Autres créances | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CF Disponibilités | 354 649.00 | | 354 649.00 | 354 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 832.00 | 3 333.00 | 678 500.00 | 681 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 902.00 | 130 248.00 | 1 074 654.00 | 1 204 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 241 241.00 | 162 085.00 | | 241 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 118.00 | 79 157.00 | | 57 118.00 |
DL TOTAL (I) | 300 559.00 | 243 441.00 | | 300 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 872.00 | 296 555.00 | | 463 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 107.00 | 11 107.00 | | 66 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 276.00 | 60 196.00 | | 47 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 676.00 | 95 283.00 | | 32 676.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 924.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 602.00 | 125 609.00 | | 162 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 095.00 | 590 675.00 | | 774 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 654.00 | 834 117.00 | | 1 074 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 220.00 | | 145 350.00 | 381 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 523 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 321 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 014.00 | | 250.00 | 201 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 024.00 | | 145 100.00 | 180 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 091.00 | 32 957.00 | 2 132.00 | 96 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 94.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 077.00 | 32 863.00 | 2 132.00 | 95 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 602.00 | 162 602.00 | | 162 602.00 |
UX Autres créances clients | 84 101.00 | 66 661.00 | 17 440.00 | 84 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 872.00 | 226 269.00 | 215 494.00 | 463 872.00 |
VI Groupe et associés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 762.00 | 93 322.00 | 17 440.00 | 110 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 095.00 | 536 491.00 | 215 494.00 | 774 095.00 |