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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 928.00 | 1 778.00 | 11 151.00 | 12 928.00 |
040 Immobilisations financières | 3 206 256.00 | | 3 206 256.00 | 3 206 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 219 184.00 | 1 778.00 | 3 217 407.00 | 3 219 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
072 Créances – Autres | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
084 Disponibilités | 304 478.00 | | 304 478.00 | 304 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 906.00 | | 338 906.00 | 338 906.00 |
110 Total général Actif | 3 558 090.00 | 1 778.00 | 3 556 313.00 | 3 558 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 502 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239 329.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 935 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 946 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 668 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 621 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 556 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 253 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 869.00 | | | 203 869.00 |
230 Autres produits | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
242 Autres charges externes. | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
252 Charges sociales | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 729.00 | | | 158 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
280 Produits financiers | 218 019.00 | | | 218 019.00 |
294 Charges financières | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239 329.00 | | | 239 329.00 |