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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 476.00 | 2 122.00 | 6 354.00 | 8 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 476.00 | 2 122.00 | 16 354.00 | 18 476.00 |
BT Marchandises | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 300.00 | 46 220.00 | 262 080.00 | 308 300.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 170 471.00 | | 170 471.00 | 170 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 058.00 | 46 220.00 | 574 838.00 | 621 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 298.00 | 48 342.00 | 606 956.00 | 655 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 952.00 | | | -69 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
DL TOTAL (I) | -22 526.00 | | | -22 526.00 |
DP Provisions pour risques | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 181.00 | | | 439 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
EA Autres dettes | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 718.00 | | | 613 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 956.00 | | | 606 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 718.00 | | | 613 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | 1 503.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 1 503.00 | | 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 861.00 | 15 764.00 | 7 861.00 | 7 861.00 |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 45 750.00 | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 45 750.00 | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 331.00 | 61 514.00 | 7 861.00 | 8 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 602.00 | 134 602.00 | | 134 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 181.00 | 439 181.00 | | 439 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 587.00 | 308 587.00 | | 308 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 587.00 | 308 587.00 | | 308 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 718.00 | 613 718.00 | | 613 718.00 |