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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | 433.00 | 1 508.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 802.00 | 433.00 | 1 382 369.00 | 1 382 802.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 643.00 | 433.00 | 1 445 210.00 | 1 445 643.00 |
CU Autres participations | 1 380 861.00 | | 1 380 861.00 | 1 380 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
DG Autres réserves | 196 194.00 | 9 173.00 | | 196 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 991.00 | 187 022.00 | | 155 991.00 |
DK Provisions réglementées | 5 460.00 | 3 612.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 494 705.00 | 336 867.00 | | 494 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 124.00 | 922 357.00 | | 835 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 771.00 | 168 940.00 | | 93 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 612.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 962.00 | 8 091.00 | | 20 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 505.00 | 1 100 000.00 | | 950 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 210.00 | 1 436 867.00 | | 1 445 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | -1 847.00 | | -1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 689.00 | 436 523.00 | | 378 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 698.00 | 249 502.00 | | 222 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 991.00 | 187 022.00 | | 155 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 612.00 | 1 847.00 | | 3 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612.00 | 1 847.00 | | 3 612.00 |