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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
BZ Autres créances | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
CF Disponibilités | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 089.00 | | 185 089.00 | 185 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 089.00 | | 185 089.00 | 185 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 363.00 | | |
DH Report à nouveau | -447 557.00 | | | -447 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 841.00 | -447 919.00 | | -21 841.00 |
DL TOTAL (I) | -466 097.00 | -444 257.00 | | -466 097.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 878.00 | 265 878.00 | | 115 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 974.00 | 246 346.00 | | 510 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 335.00 | 72 147.00 | | 19 335.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 187.00 | 585 299.00 | | 646 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 089.00 | 141 042.00 | | 185 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 187.00 | 585 299.00 | | 646 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 115 878.00 | | | 115 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 523.00 | | 593 523.00 | 593 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 523.00 | | 593 523.00 | 593 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 88.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 2 112.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 517.00 | 294 689.00 | | 599 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 358.00 | 742 608.00 | | 621 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 841.00 | -447 919.00 | | -21 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 974.00 | 510 974.00 | | 510 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UX Autres créances clients | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VI Groupe et associés | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 193.00 | 146 193.00 | | 146 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 187.00 | 646 187.00 | | 646 187.00 |