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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 823.00 | 1 242.00 | 2 581.00 | 3 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 234.00 | 18 719.00 | 87 515.00 | 106 234.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 740.00 | 19 961.00 | 150 778.00 | 170 740.00 |
060 Stock marchandises | 243 100.00 | 9 074.00 | 234 026.00 | 243 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
072 Créances – Autres | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
084 Disponibilités | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 086.00 | 9 074.00 | 338 012.00 | 347 086.00 |
110 Total général Actif | 517 825.00 | 29 035.00 | 488 790.00 | 517 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 425.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |