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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 802.00 | 3 084.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 886.00 | 802.00 | 83 084.00 | 83 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
CF Disponibilités | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 209.00 | | 174 209.00 | 174 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 094.00 | 802.00 | 257 293.00 | 258 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
EA Autres dettes | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 833.00 | | | 157 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 293.00 | | | 257 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 833.00 | | | 157 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 235.00 | | 2 821.00 | 82 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 83 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 3 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | 2 821.00 | 2 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 746.00 | 102.00 | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 746.00 | 102.00 | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VP Divers | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 836.00 | 108 836.00 | 80 000.00 | 188 836.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 833.00 | 157 833.00 | | 157 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
ST Autres comptes | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 848.00 | | | 102 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 918.00 | | | 148 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |