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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 109 525.00 | 9 915 836.00 | 96 193 688.00 | 106 109 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378 533.00 | | 2 378 533.00 | 2 378 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 488 058.00 | 9 915 836.00 | 98 572 221.00 | 108 488 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 540.00 | | 1 204 540.00 | 1 204 540.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 157 562.00 | | 157 562.00 | 157 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 803.00 | | 1 362 803.00 | 1 362 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 850 861.00 | 9 915 836.00 | 99 935 024.00 | 109 850 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 941 000.00 | 2 941 000.00 | | 2 941 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 254 225.00 | -1 566 995.00 | | -16 254 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 839 951.00 | -14 687 229.00 | | -10 839 951.00 |
DK Provisions réglementées | 24 682 314.00 | 14 578 170.00 | | 24 682 314.00 |
DL TOTAL (I) | 529 137.00 | 1 264 945.00 | | 529 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 581 620.00 | 88 567 878.00 | | 80 581 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 794 364.00 | 15 179 874.00 | | 18 794 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 29 171.00 | 29 481.00 | | 29 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 405 886.00 | 103 777 491.00 | | 99 405 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 935 024.00 | 105 042 437.00 | | 99 935 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 027 147.00 | 8 630 938.00 | | 9 027 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 518 517.00 | 9 518 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 518 517.00 | 9 518 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 518 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863 353.00 | |
GE Autres charges | | | 230 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 424 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 104 143.00 | 13 236 875.00 | | 10 104 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 104 143.00 | 13 236 875.00 | | 10 104 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 104 143.00 | -13 236 875.00 | | -10 104 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 518 517.00 | 9 056 133.00 | | 9 518 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 358 467.00 | 23 743 362.00 | | 20 358 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 839 951.00 | -14 687 229.00 | | -10 839 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 718 895.00 | | | 108 718 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 837.00 | 2 378 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 837.00 | 108 488 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 109 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 109 525.00 | | | 106 109 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609 370.00 | | | 2 609 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052 484.00 | 4 863 353.00 | | 5 052 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052 484.00 | 4 863 353.00 | | 5 052 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 578 171.00 | 10 104 144.00 | | 14 578 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 578 171.00 | 10 104 144.00 | | 14 578 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 794 364.00 | 187 000.00 | | 18 794 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378 533.00 | 230 837.00 | 2 147 696.00 | 2 378 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 541.00 | 1 204 541.00 | | 1 204 541.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 581 620.00 | 8 810 245.00 | 34 968 150.00 | 80 581 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 577 941.00 | | | 3 577 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928 753.00 | | | 7 928 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 774.00 | 1 436 078.00 | 2 147 696.00 | 3 583 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 405 887.00 | 9 027 147.00 | 34 968 150.00 | 99 405 887.00 |