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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 813 340.00 | 1 208 451.00 | 158 604 889.00 | 159 813 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 813 340.00 | 1 208 451.00 | 158 604 889.00 | 159 813 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 166.00 | | 2 720 166.00 | 2 720 166.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 349.00 | | 2 730 349.00 | 2 730 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 543 690.00 | 1 208 451.00 | 161 335 238.00 | 162 543 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 644 735.00 | | | -11 644 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 686 501.00 | -11 644 735.00 | | -44 686 501.00 |
DK Provisions réglementées | 46 175 903.00 | 3 390 404.00 | | 46 175 903.00 |
DL TOTAL (I) | -10 154 333.00 | -8 253 331.00 | | -10 154 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 668 738.00 | 47 388 929.00 | | 133 668 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 811 704.00 | 10 272 523.00 | | 37 811 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | | 61 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 489 572.00 | 57 723 067.00 | | 171 489 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 335 238.00 | 49 469 735.00 | | 161 335 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 308 975.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 162 551.00 | | | 19 162 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 811 704.00 | | | 37 811 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 166.00 | | 2 720 166.00 | 2 720 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 166.00 | | 2 720 166.00 | 2 720 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 785 499.00 | 3 390 404.00 | | 42 785 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 785 499.00 | 3 390 404.00 | | 42 785 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 785 499.00 | -3 390 404.00 | | -42 785 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 166.00 | | | 2 720 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 406 667.00 | 11 644 735.00 | | 47 406 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 686 501.00 | -11 644 735.00 | | -44 686 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 219 089.00 | | 159 813 341.00 | 48 219 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 219 089.00 | 159 813 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 219 089.00 | 159 813 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 219 089.00 | | 159 813 341.00 | 48 219 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 208 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 208 452.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 390 405.00 | 42 785 499.00 | | 3 390 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 054 121.00 | 540 758.00 | | 34 054 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 167.00 | 2 720 167.00 | | 2 720 167.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 668 738.00 | 18 584 074.00 | 38 487 271.00 | 133 668 738.00 |
VI Groupe et associés | 3 757 583.00 | 28 589.00 | | 3 757 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 987 962.00 | | | 113 987 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 907 609.00 | | | 4 907 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 667.00 | 2 721 667.00 | | 2 721 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 489 572.00 | 19 162 551.00 | 38 487 271.00 | 171 489 572.00 |