| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 767.00 | | 173 767.00 | 173 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 467.00 | | 487 467.00 | 487 467.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 752.00 | | 496 752.00 | 496 752.00 |
CU Autres participations | 313 700.00 | | 313 700.00 | 313 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 2 822.00 | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 78 540.00 | 53 620.00 | | 78 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 350.00 | 26 231.00 | | 23 350.00 |
DL TOTAL (I) | 209 380.00 | 186 030.00 | | 209 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 322.00 | 138 084.00 | | 284 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 138.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 912.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 372.00 | 139 135.00 | | 287 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 752.00 | 325 165.00 | | 496 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 290.00 | -613.00 | | -2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 050.00 | 30 000.00 | | 31 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 700.00 | 3 768.00 | | 7 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 350.00 | 26 231.00 | | 23 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 768.00 | | 173 768.00 | 173 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 323.00 | 39 849.00 | 127 053.00 | 284 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 146.00 | 5 378.00 | 173 768.00 | 179 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 372.00 | 42 899.00 | 127 053.00 | 287 372.00 |