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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 443.00 | | 313 443.00 | 313 443.00 |
CF Disponibilités | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 763.00 | | 373 763.00 | 373 763.00 |
CU Autres participations | 313 443.00 | | 313 443.00 | 313 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 161.00 | 58 640.00 | | 92 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 712.00 | 45 620.00 | | 45 712.00 |
DK Provisions réglementées | 5 223.00 | 3 927.00 | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 276 976.00 | 242 069.00 | | 276 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 992.00 | 112 709.00 | | 84 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 799.00 | 2 330.00 | | 10 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 624.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 787.00 | 115 843.00 | | 96 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 763.00 | 357 911.00 | | 373 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 768.00 | 31 316.00 | | 39 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -1 296.00 | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289.00 | 4 380.00 | | 4 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 712.00 | 45 620.00 | | 45 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 443.00 | | | 313 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 443.00 | | | 313 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 927.00 | 1 296.00 | | 3 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 927.00 | 1 296.00 | | 3 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
VI Groupe et associés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 787.00 | 96 787.00 | | 96 787.00 |