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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 884.00 | | 158 884.00 | 158 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563 181.00 | 5 703.00 | 6 557 478.00 | 6 563 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 165.00 | | 197 165.00 | 197 165.00 |
BZ Autres créances | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 052.00 | | 887 052.00 | 887 052.00 |
CF Disponibilités | 464 419.00 | | 464 419.00 | 464 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 562.00 | | 1 578 562.00 | 1 578 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 743.00 | 5 703.00 | 8 136 041.00 | 8 141 743.00 |
CU Autres participations | 6 398 595.00 | | 6 398 595.00 | 6 398 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 656.00 | 1.00 | | 1 492 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 073.00 | 1 508 656.00 | | 628 073.00 |
DK Provisions réglementées | 89 766.00 | 26 467.00 | | 89 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 496.00 | 1 695 123.00 | | 2 386 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114 286.00 | 4 800 000.00 | | 4 114 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 294.00 | 175 841.00 | | 792 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 719.00 | 26 100.00 | | 33 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 813.00 | 156 168.00 | | 255 813.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 749 545.00 | 5 708 109.00 | | 5 749 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 041.00 | 7 403 232.00 | | 8 136 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 540.00 | 1 593 823.00 | | 2 317 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 570.00 | 304 311.00 | 1 192 882.00 | 888 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 570.00 | 304 311.00 | 1 192 882.00 | 888 570.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 534.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 299.00 | 26 467.00 | | 63 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 299.00 | 26 467.00 | | 63 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 299.00 | -26 467.00 | | -63 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 730.00 | 1 978 939.00 | | 1 694 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 656.00 | 470 283.00 | | 1 066 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 073.00 | 1 508 656.00 | | 628 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 288 556.00 | | 1 990 060.00 | 7 288 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 715 435.00 | 6 557 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715 435.00 | 6 563 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 288 556.00 | | 1 984 357.00 | 7 288 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 467.00 | 63 299.00 | | 26 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 467.00 | 63 299.00 | | 26 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 813.00 | 255 813.00 | | 255 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 330.00 | 1 319 330.00 | | 1 319 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 884.00 | | 158 884.00 | 158 884.00 |
UX Autres créances clients | 197 165.00 | 197 165.00 | | 197 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 114 286.00 | 685 714.00 | 2 742 857.00 | 4 114 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 714.00 | | | 685 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 899.00 | 219 015.00 | 158 884.00 | 377 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 112.00 | 2 317 540.00 | 2 742 857.00 | 5 746 112.00 |