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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 250.00 | 130 816.00 | 40 432.00 | 171 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 166 667.00 | | 2 166 667.00 | 2 166 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 616 851.00 | | 2 616 851.00 | 2 616 851.00 |
AN Terrains | 482 727.00 | | 482 727.00 | 482 727.00 |
AP Constructions | 4 327 273.00 | 793 615.00 | 3 533 658.00 | 4 327 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 746.00 | 283 469.00 | 32 277.00 | 315 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089 908.00 | 3 576 582.00 | 2 513 326.00 | 6 089 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 171 118.00 | 4 784 484.00 | 11 386 634.00 | 16 171 118.00 |
BT Marchandises | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
BZ Autres créances | 237 835.00 | | 237 835.00 | 237 835.00 |
CF Disponibilités | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 364.00 | | 369 364.00 | 369 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 481.00 | 4 784 484.00 | 11 755 998.00 | 16 540 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 212 705.00 | 533 938.00 | | 212 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 302.00 | -321 233.00 | | 111 302.00 |
DL TOTAL (I) | 325 106.00 | 213 805.00 | | 325 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 031 847.00 | 8 638 358.00 | | 8 031 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 036.00 | 2 581 016.00 | | 2 560 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 068.00 | 158 537.00 | | 391 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 521.00 | 165 053.00 | | 248 521.00 |
EA Autres dettes | 199 419.00 | 301 292.00 | | 199 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 430 891.00 | 11 844 256.00 | | 11 430 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 998.00 | 12 058 061.00 | | 11 755 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 586 720.00 | 5 091 860.00 | | 4 586 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 987 922.00 | | 285 758.00 | 15 987 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 562.00 | 16 171 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 954 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 562.00 | 11 215 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 954 768.00 | | | 4 954 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 032 459.00 | | 285 758.00 | 11 032 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293 023.00 | 594 022.00 | 102 562.00 | 4 293 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 552.00 | 14 266.00 | | 116 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176 471.00 | 579 756.00 | 102 562.00 | 4 176 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 068.00 | 391 068.00 | | 391 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 304.00 | 100 304.00 | | 100 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 419.00 | 199 419.00 | | 199 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VB T. V. A. | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VC Groupe et associés | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 906 207.00 | 1 062 036.00 | 4 073 537.00 | 7 906 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 533 246.00 | 2 533 246.00 | | 2 533 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 498.00 | 319 802.00 | 696.00 | 320 498.00 |
VW T.V.A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 430 891.00 | 4 586 720.00 | 4 073 537.00 | 11 430 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |