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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 822.00 | 6 493.00 | 42 328.00 | 48 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 278.00 | 235 542.00 | 134 735.00 | 370 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 995.00 | 16 501.00 | 14 493.00 | 30 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 317.00 | 258 538.00 | 205 779.00 | 464 317.00 |
BN En cours de production de biens | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 917.00 | | 823 917.00 | 823 917.00 |
BZ Autres créances | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
CF Disponibilités | 405 175.00 | | 405 175.00 | 405 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 831.00 | | 1 382 831.00 | 1 382 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 148.00 | 258 538.00 | 1 588 610.00 | 1 847 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 748.00 | 204 768.00 | | 411 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 209.00 | 206 980.00 | | 213 209.00 |
DL TOTAL (I) | 668 958.00 | 455 748.00 | | 668 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 366.00 | 77 722.00 | | 37 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 557.00 | 6 067.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 006.00 | 102 025.00 | | 573 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 984.00 | 135 650.00 | | 240 984.00 |
EA Autres dettes | 56 737.00 | 35 000.00 | | 56 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 651.00 | 356 465.00 | | 919 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 610.00 | 875 613.00 | | 1 588 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 651.00 | 319 098.00 | | 919 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 061.00 | | 195 623.00 | 302 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 14 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 367.00 | 464 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 073.00 | 450 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 579.00 | | 187 590.00 | 295 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | 8 033.00 | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 505.00 | 86 034.00 | 13 000.00 | 185 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 505.00 | 86 034.00 | 13 000.00 | 185 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 007.00 | 573 007.00 | | 573 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
UX Autres créances clients | 823 918.00 | 823 918.00 | | 823 918.00 |
VB T. V. A. | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VI Groupe et associés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 477.00 | 895 255.00 | 14 222.00 | 909 477.00 |
VW T.V.A. | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 652.00 | 919 652.00 | | 919 652.00 |