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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 959.00 | 5 840.00 | 5 118.00 | 10 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 056.00 | 30 408.00 | 41 648.00 | 72 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 745.00 | 36 249.00 | 159 496.00 | 195 745.00 |
BT Marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BZ Autres créances | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CF Disponibilités | 178 151.00 | | 178 151.00 | 178 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 624.00 | | 202 624.00 | 202 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 369.00 | 36 249.00 | 362 120.00 | 398 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DH Report à nouveau | | -23 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 179.00 | 68 310.00 | | 48 179.00 |
DL TOTAL (I) | 99 300.00 | 51 120.00 | | 99 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 435.00 | 125 626.00 | | 99 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 564.00 | 66 647.00 | | 51 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 011.00 | 41 261.00 | | 73 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 808.00 | 22 817.00 | | 38 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 819.00 | 256 352.00 | | 262 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 120.00 | 307 473.00 | | 362 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 431.00 | 156 964.00 | | 163 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 080.00 | 11 169.00 | | 25 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 080.00 | 11 169.00 | | 25 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 436.00 | 26 529.00 | 72 907.00 | 99 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 767.00 | 19 038.00 | 2 729.00 | 21 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 820.00 | 189 913.00 | 72 907.00 | 262 820.00 |