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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 1 775.00 | 2 764.00 | 4 539.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 246.00 | 24 667.00 | 25 579.00 | 50 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 833.00 | 43 561.00 | 39 272.00 | 82 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 889.00 | 70 004.00 | 82 885.00 | 152 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 196.00 | 7 660.00 | 775 536.00 | 783 196.00 |
BZ Autres créances | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CF Disponibilités | 458 727.00 | | 458 727.00 | 458 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 409.00 | 7 660.00 | 1 306 749.00 | 1 314 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 299.00 | 77 664.00 | 1 389 635.00 | 1 467 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 023.00 | 6 933.00 | | 164 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 567.00 | 157 090.00 | | 270 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
DL TOTAL (I) | 486 634.00 | 208 023.00 | | 486 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 093.00 | 415 695.00 | | 355 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 930.00 | 217 071.00 | | 62 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 293.00 | 221 789.00 | | 183 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 016.00 | 116 923.00 | | 228 016.00 |
EA Autres dettes | 49 215.00 | 63 444.00 | | 49 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 450.00 | 93 873.00 | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 000.00 | 1 128 797.00 | | 903 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 635.00 | 1 336 821.00 | | 1 389 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 288.00 | 520 945.00 | | 555 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 144.00 | 20 861.00 | | 49 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 570.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 938.00 | 20 290.00 | | 47 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 293.00 | 183 293.00 | | 183 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 774 004.00 | 774 004.00 | | 774 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VB T. V. A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 094.00 | 70 313.00 | 264 780.00 | 355 094.00 |
VP Divers | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 784.00 | 832 514.00 | 5 270.00 | 837 784.00 |
VW T.V.A. | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 069.00 | 555 288.00 | 264 780.00 | 840 069.00 |