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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 2 360.00 | 1 561.00 | 3 921.00 |
AH Fonds commercial | 204 321.00 | | 204 321.00 | 204 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 614.00 | 16 566.00 | 13 049.00 | 29 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 558.00 | 16 407.00 | 11 151.00 | 27 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 314.00 | 35 333.00 | 232 981.00 | 268 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 762.00 | 2 736.00 | 194 026.00 | 196 762.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 204.00 | 2 736.00 | 232 468.00 | 235 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 518.00 | 38 069.00 | 465 449.00 | 503 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DG Autres réserves | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
DL TOTAL (I) | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 350.00 | | | 316 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 449.00 | | | 465 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 512.00 | | | 190 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 220.00 | | 875 220.00 | 875 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 220.00 | | 875 220.00 | 875 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 603.00 | | | 883 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 144.00 | | | 847 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 814.00 | | 1 500.00 | 266 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 242.00 | | | 208 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 500.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 023.00 | 15 310.00 | | 20 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 1 175.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | 14 134.00 | | 18 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | 1 386.00 | 1 260.00 | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | 1 386.00 | 1 260.00 | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | 1 386.00 | 1 260.00 | 2 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 193 479.00 | 193 479.00 | | 193 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 831.00 | 15 993.00 | 125 837.00 | 141 831.00 |
VI Groupe et associés | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 889.00 | 201 989.00 | 2 900.00 | 204 889.00 |
VW T.V.A. | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 803.00 | 183 966.00 | 125 837.00 | 309 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
YT Sous‐traitance | 229 292.00 | | | 229 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 389.00 | | | 168 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 756.00 | | | 363 756.00 |