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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 359.00 | 2 129.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 935.00 | 21 172.00 | 56 763.00 | 77 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 576.00 | 21 531.00 | 940 045.00 | 961 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 796.00 | | 448 796.00 | 448 796.00 |
BZ Autres créances | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 805.00 | | 490 805.00 | 490 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 381.00 | 21 531.00 | 1 430 850.00 | 1 452 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661.00 | 62 595.00 | | 1 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 092.00 | 169 066.00 | | 303 092.00 |
DL TOTAL (I) | 315 754.00 | 242 661.00 | | 315 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 153.00 | 82.00 | | 638 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 496.00 | 854 658.00 | | 161 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 256.00 | 132 230.00 | | 129 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 192.00 | 146 715.00 | | 186 192.00 |
EA Autres dettes | | 1 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 096.00 | 1 135 413.00 | | 1 115 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 850.00 | 1 378 075.00 | | 1 430 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 127.00 | 1 135 413.00 | | 580 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 164.00 | 126 000.00 | 1 154 164.00 | 1 028 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 164.00 | 126 000.00 | 1 154 164.00 | 1 028 164.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 201.00 | 3 658.00 | | 9 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 201.00 | 3 658.00 | | 9 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 201.00 | | | -9 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 493.00 | 47 225.00 | | 38 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 262.00 | 635 211.00 | | 1 344 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 170.00 | 466 145.00 | | 1 041 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 092.00 | 169 066.00 | | 303 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 339.00 | | 82 868.00 | 903 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 768.00 | 855 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 631.00 | 961 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 864.00 | 106 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 274.00 | | 74 851.00 | 52 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 065.00 | | 8 018.00 | 851 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483.00 | 14 048.00 | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 483.00 | 14 048.00 | | 7 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 448 796.00 | 448 796.00 | | 448 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 153.00 | 103 184.00 | 412 737.00 | 638 153.00 |
VI Groupe et associés | 161 496.00 | 161 496.00 | | 161 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 849.00 | 499 849.00 | | 499 849.00 |
VW T.V.A. | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 096.00 | 580 127.00 | 412 737.00 | 1 115 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 584.00 | 1 191.00 | | 13 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 289.00 | 71 345.00 | | 27 289.00 |
ST Autres comptes | 165 822.00 | 74 869.00 | | 165 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 203.00 | 89 513.00 | | 144 203.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 601.00 | | | 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 257.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 422.00 | 1 448.00 | | 14 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 674.00 | 53 333.00 | | 229 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 932.00 | 11 688.00 | | 53 932.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 950.00 | 235 726.00 | | 337 950.00 |