| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 364 174.00 | 28 786 283.00 | 20 577 891.00 | 49 364 174.00 |
AH Fonds commercial | 84 193 324.00 | 84 193 324.00 | | 84 193 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 614 438.00 | | 15 614 438.00 | 15 614 438.00 |
AP Constructions | 2 043 102.00 | 1 536 015.00 | 507 087.00 | 2 043 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 141 762.00 | 11 597 398.00 | 1 544 364.00 | 13 141 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100 993.00 | 2 376 125.00 | 724 867.00 | 3 100 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 638 614.00 | | 638 614.00 | 638 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 719.00 | 121 948.00 | 83 771.00 | 205 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 057 416.00 | 129 430 293.00 | 46 627 123.00 | 176 057 416.00 |
BN En cours de production de biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BP En cours de production de services | 1 372 207.00 | | 1 372 207.00 | 1 372 207.00 |
BT Marchandises | 3 817 641.00 | 1 108 937.00 | 2 708 704.00 | 3 817 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 144 336.00 | 51 563.00 | 285 092 774.00 | 285 144 336.00 |
BZ Autres créances | 21 533 848.00 | | 21 533 848.00 | 21 533 848.00 |
CF Disponibilités | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 821.00 | | 273 821.00 | 273 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 316 141.00 | 1 160 499.00 | 311 155 641.00 | 312 316 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 401 054.00 | 130 590 792.00 | 357 810 262.00 | 488 401 054.00 |
CU Autres participations | 7 755 291.00 | 819 200.00 | 6 936 091.00 | 7 755 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 791 890.00 | 69 791 890.00 | | 69 791 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 393 876.00 | 1 393 876.00 | | 1 393 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 452 064.00 | 2 452 064.00 | | 2 452 064.00 |
DH Report à nouveau | -34 650 265.00 | 8 606 125.00 | | -34 650 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 971 152.00 | -44 720 995.00 | | -39 971 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 001.00 | 555 553.00 | | 404 001.00 |
DL TOTAL (I) | -579 585.00 | 38 078 514.00 | | -579 585.00 |
DP Provisions pour risques | 58 096 253.00 | 19 428 132.00 | | 58 096 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 570 931.00 | 10 982 619.00 | | 9 570 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 667 184.00 | 30 410 751.00 | | 67 667 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 805 103.00 | 58 073 245.00 | | 87 805 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 010 181.00 | 11 010 181.00 | | 11 010 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 412 751.00 | 44 702 655.00 | | 60 412 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 466 473.00 | 35 443 518.00 | | 48 466 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 066 271.00 | 18 988 138.00 | | 21 066 271.00 |
EA Autres dettes | 641 900.00 | 541 635.00 | | 641 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 319 985.00 | 43 057 932.00 | | 61 319 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 722 663.00 | 211 817 303.00 | | 290 722 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 810 262.00 | 280 306 568.00 | | 357 810 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 205 864.00 | 27 289 175.00 | 77 495 040.00 | 50 205 864.00 |
FG Production vendue services | 98 063 390.00 | 39 880 200.00 | 137 943 590.00 | 98 063 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 269 254.00 | 67 169 375.00 | 215 438 629.00 | 148 269 254.00 |
FM Production stockée | | | 113 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 817 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 701 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 381 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 249 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 030 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 432 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 219 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 063 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 361 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 936 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 094.00 | 151 552.00 | | 155 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 094.00 | 151 553.00 | | 155 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 587.00 | 131 387.00 | | 49 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 444.00 | 17 492.00 | | 69 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 031.00 | 148 879.00 | | 119 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 063.00 | 2 674.00 | | 36 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 929 614.00 | -6 778 505.00 | | -5 929 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 949 695.00 | 184 378 058.00 | | 231 949 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 920 847.00 | 229 099 053.00 | | 271 920 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 971 152.00 | -44 720 995.00 | | -39 971 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 942 135.00 | | 10 646 859.00 | 166 942 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 059.00 | 7 961 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531 578.00 | 176 057 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 411.00 | 1 191 458.00 | 149 171 935.00 | 407 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -407 411.00 | 312 061.00 | 18 924 471.00 | -407 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 684 498.00 | | 10 086 307.00 | 140 684 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 291 240.00 | | 537 880.00 | 18 291 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966 396.00 | | 22 672.00 | 7 966 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 951 561.00 | 3 951 141.00 | 413 557.00 | 124 951 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 790 311.00 | 2 439 495.00 | 250 199.00 | 110 790 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 161 250.00 | 1 511 646.00 | 163 358.00 | 14 161 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 410 751.00 | 53 205 936.00 | 15 949 503.00 | 30 410 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 340 952.00 | 1 108 937.00 | 1 340 952.00 | 1 340 952.00 |
6T Sur comptes clients | 20 862.00 | 51 562.00 | 20 862.00 | 20 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302 963.00 | 1 160 499.00 | 1 361 814.00 | 2 302 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 713 714.00 | 54 366 435.00 | 17 311 317.00 | 32 713 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 338 938.00 | 15 817 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 498.00 | 29 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 466 473.00 | 48 466 473.00 | | 48 466 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427 010.00 | 10 427 010.00 | | 10 427 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707 527.00 | 7 707 527.00 | | 7 707 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 900.00 | 641 900.00 | | 641 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 319 985.00 | 61 319 985.00 | | 61 319 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 719.00 | 173 931.00 | 31 788.00 | 205 719.00 |
UX Autres créances clients | 285 144 336.00 | 285 144 336.00 | | 285 144 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VB T. V. A. | 6 262 345.00 | 6 262 345.00 | | 6 262 345.00 |
VC Groupe et associés | 8 067 822.00 | 8 067 822.00 | | 8 067 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 805 103.00 | 87 805 103.00 | | 87 805 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270 648.00 | 6 270 648.00 | | 6 270 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 201.00 | 919 201.00 | | 919 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 739.00 | 877 739.00 | | 877 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 821.00 | 273 821.00 | | 273 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 157 724.00 | 307 125 936.00 | 31 788.00 | 307 157 724.00 |
VW T.V.A. | 2 012 532.00 | 2 012 532.00 | | 2 012 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 299 731.00 | 219 299 731.00 | | 219 299 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 781.00 | | | 781.00 |