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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 810.00 | 475.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 1 555.00 | 1 879.00 | 3 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 887.00 | 2 365.00 | 311 521.00 | 313 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BZ Autres créances | 1 229 028.00 | | 1 229 028.00 | 1 229 028.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 720.00 | | 1 250 720.00 | 1 250 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 608.00 | 2 365.00 | 1 562 242.00 | 1 564 608.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
DL TOTAL (I) | 129 612.00 | | | 129 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 290.00 | | | 983 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 940.00 | | | 145 940.00 |
EA Autres dettes | 184 424.00 | | | 184 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 630.00 | | | 1 432 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 242.00 | | | 1 562 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 555.00 | | | 1 360 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 452.00 | | 369 452.00 | 369 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 452.00 | | 369 452.00 | 369 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 518.00 | | | 382 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 015.00 | | | 304 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 887.00 | | 45 000.00 | 268 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 167.00 | | 45 000.00 | 264 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 1 115.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 115.00 | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 424.00 | 184 424.00 | | 184 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VB T. V. A. | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 877.00 | 1 206 877.00 | | 1 206 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 868.00 | 13 793.00 | 58 081.00 | 85 868.00 |
VI Groupe et associés | 983 290.00 | 983 290.00 | | 983 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 460.00 | 1 250 293.00 | 14 167.00 | 1 264 460.00 |
VW T.V.A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 630.00 | 1 360 555.00 | 58 081.00 | 1 432 630.00 |