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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 738.00 | 60 744.00 | 111 994.00 | 172 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 151.00 | 19 550.00 | 13 600.00 | 33 151.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 136.00 | 80 294.00 | 149 842.00 | 230 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BZ Autres créances | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 499.00 | 80 294.00 | 198 205.00 | 278 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 541.00 | | | -91 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
DL TOTAL (I) | -45 083.00 | | | -45 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 288.00 | | | 220 288.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 288.00 | | | 243 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 205.00 | | | 198 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 288.00 | | | 243 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 223.00 | 600.00 | 64 313.00 | 165 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 609.00 | | 64 279.00 | 141 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 614.00 | 600.00 | 34.00 | 23 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 806.00 | 37 488.00 | | 42 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | 37 488.00 | | 42 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 252.00 | 147 252.00 | | 147 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 891.00 | 39 643.00 | 24 248.00 | 63 891.00 |
VW T.V.A. | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 288.00 | 243 288.00 | | 243 288.00 |