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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 201.00 | 1 484.00 | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 842.00 | 737.00 | 1 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 632.00 | 1 043.00 | 23 589.00 | 24 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 567.00 | 16 468.00 | 234 099.00 | 250 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BZ Autres créances | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CF Disponibilités | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 723.00 | 16 468.00 | 318 255.00 | 334 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 355.00 | 17 511.00 | 341 845.00 | 359 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 755.00 | 12 352.00 | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 36 107.00 | 17 352.00 | | 36 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 394.00 | 153 301.00 | | 172 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 654.00 | 65 623.00 | | 42 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 930.00 | 3 129.00 | | 5 930.00 |
EA Autres dettes | 29 668.00 | 44.00 | | 29 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 737.00 | 222 097.00 | | 305 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 845.00 | 239 449.00 | | 341 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 468.00 | |
GE Autres charges | | | 8 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 2 140.00 | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 005.00 | 155 885.00 | | 148 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 250.00 | 143 533.00 | | 129 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 755.00 | 12 352.00 | | 18 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 728.00 | | 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 526.00 | | 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 394.00 | 172 394.00 | | 172 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 091.00 | 14 825.00 | 40 266.00 | 55 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 997.00 | 34 629.00 | 1 368.00 | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 737.00 | 265 471.00 | 40 266.00 | 305 737.00 |