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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 500.00 | 5 177.00 | 14 323.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 564.00 | 1 495.00 | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 305.00 | 559.00 | 10 745.00 | 11 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 808.00 | 6 300.00 | 1 878 508.00 | 1 884 808.00 |
BN En cours de production de biens | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
BT Marchandises | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 330.00 | | 933 330.00 | 933 330.00 |
BZ Autres créances | 558 375.00 | | 558 375.00 | 558 375.00 |
CF Disponibilités | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 064.00 | | 1 611 064.00 | 1 611 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 871.00 | 6 300.00 | 3 489 572.00 | 3 495 871.00 |
CU Autres participations | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 941 021.00 | | | 1 941 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970 118.00 | -1 458 979.00 | | -1 970 118.00 |
DL TOTAL (I) | 220 903.00 | -1 308 979.00 | | 220 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 596.00 | 3 784 902.00 | | 2 118 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 119.00 | 843 100.00 | | 940 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 839.00 | 153 862.00 | | 144 839.00 |
EA Autres dettes | | 12 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 268 669.00 | 4 794 538.00 | | 3 268 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 572.00 | 3 485 559.00 | | 3 489 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 559 959.00 | 6 031.00 | 4 565 990.00 | 4 559 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 959.00 | 6 031.00 | 4 565 990.00 | 4 559 959.00 |
FM Production stockée | | | -13 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 970 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 272.00 | 2 241 071.00 | | 4 554 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 390.00 | 3 700 050.00 | | 6 524 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970 118.00 | -1 458 979.00 | | -1 970 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 503.00 | | 11 304.00 | 1 873 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 559.00 | | 11 304.00 | 21 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 944.00 | | | 1 851 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | 3 756.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 3 756.00 | | 2 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 119.00 | 940 119.00 | | 940 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
UX Autres créances clients | 933 329.00 | 933 329.00 | | 933 329.00 |
VB T. V. A. | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
VC Groupe et associés | 473 993.00 | 473 993.00 | | 473 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 118 596.00 | 2 118 596.00 | | 2 118 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 136.00 | 1 546 136.00 | | 1 546 136.00 |
VW T.V.A. | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 554.00 | 3 203 554.00 | | 3 203 554.00 |