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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 461 089.00 | | 461 089.00 | 461 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 423.00 | 12 401.00 | 21 021.00 | 33 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 865.00 | 39 212.00 | 72 653.00 | 111 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 915.00 | 56 942.00 | 555 972.00 | 612 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CF Disponibilités | 166 298.00 | | 166 298.00 | 166 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 835.00 | | 218 835.00 | 218 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 750.00 | 56 942.00 | 774 808.00 | 831 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 407.00 | 120 303.00 | | 158 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 651.00 | 38 204.00 | | 29 651.00 |
DL TOTAL (I) | 189 159.00 | 159 507.00 | | 189 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 554.00 | 525 018.00 | | 437 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 144.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 553.00 | 34 658.00 | | 78 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 226.00 | 23 976.00 | | 23 226.00 |
EA Autres dettes | 45 340.00 | 30 336.00 | | 45 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 649.00 | 614 133.00 | | 585 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 808.00 | 773 641.00 | | 774 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 142.00 | 326 867.00 | | 238 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 929.00 | | 73 985.00 | 539 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 612 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 145 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 418.00 | | | 466 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 771.00 | | 73 517.00 | 72 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | 468.00 | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 969.00 | 22 972.00 | 999.00 | 34 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 1 828.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 469.00 | 21 144.00 | 999.00 | 31 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 266.00 | 89 759.00 | 347 507.00 | 437 266.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VP Divers | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 649.00 | 238 142.00 | 347 507.00 | 585 649.00 |