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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 1 197.00 | 5 141.00 | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 949.00 | 20 664.00 | 23 285.00 | 43 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 267.00 | 25 515.00 | 52 751.00 | 78 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 851.00 | 47 377.00 | 123 474.00 | 170 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 295.00 | 9 063.00 | 109 232.00 | 118 295.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 699.00 | 9 063.00 | 293 636.00 | 302 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 550.00 | 56 440.00 | 417 110.00 | 473 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
DL TOTAL (I) | 190 032.00 | | | 190 032.00 |
DP Provisions pour risques | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 274.00 | | | 208 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 110.00 | | | 417 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 659.00 | | | 190 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 657.00 | | 70 401.00 | 115 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 207.00 | 170 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 807.00 | 122 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 095.00 | | 6 244.00 | 40 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 065.00 | | 61 957.00 | 75 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 2 200.00 | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 062.00 | 27 619.00 | 13 304.00 | 33 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 062.00 | 26 422.00 | 13 304.00 | 33 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -32 770.00 | -32 770.00 | | -32 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 108.00 | 16 493.00 | 17 615.00 | 34 108.00 |
VI Groupe et associés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 508.00 | 127 499.00 | 13 009.00 | 140 508.00 |
VW T.V.A. | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 274.00 | 190 659.00 | 17 615.00 | 208 274.00 |