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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 300.00 | 101 904.00 | 77 396.00 | 179 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 289.00 | 10 803.00 | 11 486.00 | 22 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 589.00 | 112 707.00 | 113 882.00 | 226 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BT Marchandises | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 675.00 | | 243 675.00 | 243 675.00 |
BZ Autres créances | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
CF Disponibilités | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 291.00 | | 473 291.00 | 473 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 880.00 | 112 707.00 | 587 174.00 | 699 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 035.00 | 8 361.00 | | 31 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 372.00 | 22 674.00 | | 19 372.00 |
DL TOTAL (I) | 72 407.00 | 53 035.00 | | 72 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 708.00 | 147 660.00 | | 115 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 554.00 | 212 554.00 | | 212 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 926.00 | 76 189.00 | | 118 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 579.00 | 48 896.00 | | 67 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 767.00 | 485 300.00 | | 514 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 174.00 | 538 335.00 | | 587 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
FD Production vendue biens | 779 294.00 | | 779 294.00 | 779 294.00 |
FG Production vendue services | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 347.00 | | 824 347.00 | 824 347.00 |
FM Production stockée | | | 3 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 677.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 8 613.00 | | 6 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 079.00 | 684 885.00 | | 834 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 707.00 | 662 210.00 | | 814 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 372.00 | 22 674.00 | | 19 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 589.00 | | | 226 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 589.00 | | | 201 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 030.00 | 29 677.00 | 112 707.00 | 83 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 030.00 | 29 677.00 | 112 707.00 | 83 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 926.00 | 118 926.00 | | 118 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UX Autres créances clients | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 708.00 | 32 353.00 | 83 355.00 | 115 708.00 |
VI Groupe et associés | 212 554.00 | 212 554.00 | | 212 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 799.00 | 277 799.00 | | 277 799.00 |
VW T.V.A. | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 767.00 | 431 412.00 | 83 355.00 | 514 767.00 |