| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 751.00 | 13 288.00 | 58 463.00 | 71 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 051.00 | 13 288.00 | 59 763.00 | 73 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 605.00 | | 234 605.00 | 234 605.00 |
072 Créances – Autres | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
084 Disponibilités | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 319.00 | | 326 319.00 | 326 319.00 |
110 Total général Actif | 399 370.00 | 13 288.00 | 386 082.00 | 399 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 082.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 825.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 082.00 | | | 50 082.00 |