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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 247 660.00 | | 247 660.00 | 247 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 120.00 | 14 853.00 | 7 267.00 | 22 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 553.00 | 3 953.00 | 12 600.00 | 16 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 943.00 | 20 576.00 | 269 368.00 | 289 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 655.00 | | 144 655.00 | 144 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 813.00 | | 528 813.00 | 528 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 756.00 | 20 576.00 | 798 181.00 | 818 756.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 555.00 | 442 163.00 | | 532 555.00 |
DL TOTAL (I) | 584 963.00 | 494 571.00 | | 584 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 090.00 | 163 853.00 | | 124 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 957.00 | 57 772.00 | | 47 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 58 518.00 | | 10 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 113.00 | 1 606.00 | | 31 113.00 |
EA Autres dettes | | 1 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 217.00 | 283 492.00 | | 213 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 181.00 | 778 063.00 | | 798 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 125.00 | 159 402.00 | | 129 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 997.00 | | 1 674 997.00 | 1 674 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 997.00 | | 1 674 997.00 | 1 674 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 411.00 | 107 535.00 | | 88 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 418.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | 3 639.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 3 639.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | 13 690.00 | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 089.00 | 162 616.00 | | 185 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 557.00 | 1 483 300.00 | | 1 676 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 003.00 | 1 041 137.00 | | 1 144 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 555.00 | 442 163.00 | | 532 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 022.00 | 32 607.00 | | 31 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 685.00 | | 9 259.00 | 280 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 430.00 | | | 249 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 415.00 | | 9 259.00 | 29 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 532.00 | 6 044.00 | | 14 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 762.00 | 6 044.00 | | 12 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VC Groupe et associés | 142 872.00 | 142 872.00 | | 142 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 090.00 | 39 998.00 | 84 092.00 | 124 090.00 |
VI Groupe et associés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 305.00 | 145 305.00 | | 145 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 217.00 | 129 125.00 | 84 092.00 | 213 217.00 |