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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 969.00 | 43 410.00 | 9 560.00 | 52 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 445.00 | 11 548.00 | 2 896.00 | 14 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 514.00 | 54 958.00 | 192 557.00 | 247 514.00 |
BT Marchandises | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
BZ Autres créances | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 333.00 | 54 958.00 | 321 375.00 | 376 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 058.00 | 7 275.00 | | 34 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 159.00 | 26 784.00 | | 24 159.00 |
DL TOTAL (I) | 91 217.00 | 67 058.00 | | 91 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 773.00 | 93 739.00 | | 120 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 757.00 | 73 257.00 | | 50 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 44 160.00 | | 40 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 365.00 | 21 651.00 | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 158.00 | 232 807.00 | | 230 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 375.00 | 299 866.00 | | 321 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 076.00 | 164 960.00 | | 145 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 514.00 | | | 247 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 456.00 | 12 502.00 | | 42 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 456.00 | 12 502.00 | | 42 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 848.00 | 32 766.00 | 71 204.00 | 117 848.00 |
VI Groupe et associés | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 158.00 | 145 076.00 | 71 204.00 | 230 158.00 |