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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 837.00 | 6 863.00 | 33 973.00 | 40 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 756.00 | 2 344.00 | 29 411.00 | 31 756.00 |
040 Immobilisations financières | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 532.00 | 9 208.00 | 98 324.00 | 107 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126 783.00 | | 126 783.00 | 126 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 984 573.00 | | 1 984 573.00 | 1 984 573.00 |
072 Créances – Autres | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 540 239.00 | | 2 540 239.00 | 2 540 239.00 |
110 Total général Actif | 2 647 772.00 | 9 208.00 | 2 638 564.00 | 2 647 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 760 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 713 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 478 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 638 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 281 318.00 | | | 1 281 318.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 281 318.00 | | | 1 281 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350 369.00 | | | 1 350 369.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 734 048.00 | | | 2 734 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -25 583.00 | | | -25 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -147 824.00 | | | -147 824.00 |
242 Autres charges externes. | 2 275 862.00 | | | 2 275 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 403.00 | | | 278 403.00 |
252 Charges sociales | 167 784.00 | | | 167 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
262 Autres charges | 662.00 | | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 555 657.00 | | | 2 555 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 391.00 | | | 178 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197 922.00 | | | 197 922.00 |