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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 827.00 | 5 863.00 | 965.00 | 6 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 065.00 | 12 722.00 | 343.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 893.00 | 18 585.00 | 1 308.00 | 19 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BN En cours de production de biens | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
BZ Autres créances | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 203.00 | 18 585.00 | 107 618.00 | 126 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
DH Report à nouveau | | 22 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467.00 | 11 855.00 | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 34 783.00 | 41 577.00 | | 34 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 074.00 | 24 340.00 | | 21 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 006.00 | 28 224.00 | | 28 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | 8 732.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 5 913.00 | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 445.00 | 4 197.00 | | 18 445.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 1 218.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 835.00 | 72 625.00 | | 72 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 618.00 | 114 202.00 | | 107 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 409.00 | 46 390.00 | | 58 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 823.00 | | 154 823.00 | 154 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 823.00 | | 154 823.00 | 154 823.00 |
FM Production stockée | | | -7 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191.00 | |
GE Autres charges | | | 10 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 5 429.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 2 071.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 2 092.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 211.00 | 77 153.00 | | 157 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 743.00 | 65 298.00 | | 152 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 467.00 | 11 855.00 | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 19 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 19 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 749.00 | 7 516.00 | 1 680.00 | 12 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | 7 516.00 | 1 680.00 | 12 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 074.00 | 6 930.00 | 14 144.00 | 21 074.00 |
VI Groupe et associés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 554.00 | 58 409.00 | 14 144.00 | 72 554.00 |