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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 255.00 | 6 755.00 | 64 500.00 | 71 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 734.00 | | 180 734.00 | 180 734.00 |
BZ Autres créances | 218 427.00 | | 218 427.00 | 218 427.00 |
CF Disponibilités | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 097.00 | | 419 097.00 | 419 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 353.00 | 6 755.00 | 483 598.00 | 490 353.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 97 025.00 | 94 326.00 | | 97 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 838.00 | 2 699.00 | | 13 838.00 |
DL TOTAL (I) | 122 963.00 | 109 125.00 | | 122 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 569.00 | 230 612.00 | | 117 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 323.00 | 95 809.00 | | 194 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 607.00 | 55 721.00 | | 44 607.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 18 459.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 635.00 | 400 601.00 | | 360 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 598.00 | 509 726.00 | | 483 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 798.00 | 957.00 | | 5 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 957.00 | | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 323.00 | 194 323.00 | | 194 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 162.00 | 399 162.00 | | 399 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 162.00 | 399 162.00 | 52 000.00 | 451 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 635.00 | 360 635.00 | | 360 635.00 |