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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 440.00 | 49 403.00 | 19 036.00 | 68 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 530.00 | 64 494.00 | 34 036.00 | 98 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 103 659.00 | | 103 659.00 | 103 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 913.00 | | 111 913.00 | 111 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 443.00 | 64 494.00 | 145 949.00 | 210 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 551.00 | 828.00 | | 2 551.00 |
DG Autres réserves | 48 462.00 | 15 739.00 | | 48 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 501.00 | 34 445.00 | | 38 501.00 |
DL TOTAL (I) | 139 514.00 | 101 013.00 | | 139 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 079.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 435.00 | 13 767.00 | | 6 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 435.00 | 194 826.00 | | 6 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 949.00 | 295 838.00 | | 145 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423 498.00 | | 2 423 498.00 | 2 423 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 498.00 | | 2 423 498.00 | 2 423 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 6 513.00 | | 13 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 332.00 | 2 312 021.00 | | 2 426 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 830.00 | 2 277 576.00 | | 2 387 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 501.00 | 34 445.00 | | 38 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 98 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 68 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 315.00 | 31 676.00 | 9 497.00 | 42 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 695.00 | 1 396.00 | | 13 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 621.00 | 30 280.00 | 9 497.00 | 28 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |