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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 419.00 | 41.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 330.00 | 175.00 | 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 6 444.00 | 106.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 058.00 | 72 736.00 | 200 322.00 | 273 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
BZ Autres créances | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CF Disponibilités | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 391.00 | 72 736.00 | 298 655.00 | 371 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 131.00 | -66 267.00 | | -64 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 533.00 | 2 136.00 | | 28 533.00 |
DL TOTAL (I) | -15 598.00 | -44 131.00 | | -15 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 470.00 | 134 509.00 | | 214 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 262.00 | 206 261.00 | | 41 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 426.00 | 41 983.00 | | 58 426.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 2 449.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 253.00 | 385 202.00 | | 314 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 655.00 | 341 071.00 | | 298 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 693.00 | 290 873.00 | | 139 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 289.00 | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 681.00 | 21 626.00 | 570.00 | 51 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 655.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 586.00 | 20 971.00 | 570.00 | 50 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 470.00 | 39 910.00 | 174 560.00 | 214 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 253.00 | 139 693.00 | 174 560.00 | 314 253.00 |