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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 462 000.00 | | 2 462 000.00 | 2 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191.00 | 5 136.00 | 2 055.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 939.00 | 35 691.00 | 39 247.00 | 74 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 289.00 | 40 827.00 | 2 514 462.00 | 2 555 289.00 |
BT Marchandises | 369 256.00 | | 369 256.00 | 369 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
BZ Autres créances | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CF Disponibilités | 384 393.00 | | 384 393.00 | 384 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 995.00 | | 885 995.00 | 885 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 284.00 | 40 827.00 | 3 400 457.00 | 3 441 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 742 635.00 | | | 742 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 408.00 | | | 266 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 293.00 | | | 1 149 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 263.00 | | | 1 491 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 542.00 | | | 358 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 660.00 | | | 295 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 164.00 | | | 2 251 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 457.00 | | | 3 400 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 323.00 | | | 953 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 013.00 | 12 814.00 | | 28 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 013.00 | 12 814.00 | | 28 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 542.00 | 358 542.00 | | 358 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 660.00 | 295 660.00 | | 295 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491 263.00 | 193 422.00 | 788 732.00 | 1 491 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 164.00 | 953 323.00 | 788 732.00 | 2 251 164.00 |