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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 795.00 | 61 822.00 | 40 973.00 | 102 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 725.00 | 46 049.00 | 122 676.00 | 168 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 519.00 | 107 871.00 | 175 648.00 | 283 519.00 |
BT Marchandises | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 354 712.00 | | 354 712.00 | 354 712.00 |
CF Disponibilités | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 166.00 | | 416 166.00 | 416 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 685.00 | 107 871.00 | 591 814.00 | 699 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 135 589.00 | | | 135 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706.00 | 135 639.00 | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 140 844.00 | 136 139.00 | | 140 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 068.00 | 93 249.00 | | 289 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 821.00 | 39 454.00 | | 111 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 288.00 | 67 646.00 | | 46 288.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 2 348.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 970.00 | 293 302.00 | | 450 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 814.00 | 429 441.00 | | 591 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 508.00 | 256 276.00 | | 388 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 972.00 | | 816 972.00 | 816 972.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 972.00 | | 816 972.00 | 816 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 038.00 | 7 617.00 | | 7 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 211.00 | 63 841.00 | | 6 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 930.00 | | 4 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | 930.00 | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | -930.00 | | 3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 44 816.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 634.00 | 1 441 523.00 | | 835 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 928.00 | 1 305 884.00 | | 830 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 706.00 | 135 639.00 | | 4 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 957.00 | | 21 741.00 | 410 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 863.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 178.00 | 283 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 271 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 094.00 | | 21 741.00 | 252 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 863.00 | | | 158 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 190.00 | 47 960.00 | 1 279.00 | 61 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 190.00 | 47 960.00 | 1 279.00 | 61 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 821.00 | 111 821.00 | | 111 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VB T. V. A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VC Groupe et associés | 268 587.00 | | 268 587.00 | 268 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 018.00 | 206 018.00 | | 206 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 050.00 | 20 588.00 | 62 462.00 | 83 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | 3 265.00 | 1 458.00 | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 265.00 | 93 220.00 | 282 045.00 | 375 265.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 970.00 | 388 508.00 | 62 462.00 | 450 970.00 |