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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 699.00 | | 1 519 699.00 | 1 519 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 519 381.00 | 381 078.00 | | 519 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 619.00 | 138 303.00 | | 190 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 099.00 | 850 481.00 | | 1 041 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 111.00 | 407 144.00 | | 307 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 34 060.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 1 500.00 | | 2 244.00 |
EA Autres dettes | 169 169.00 | 217 494.00 | | 169 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 600.00 | 660 199.00 | | 478 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 699.00 | 1 510 679.00 | | 1 519 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 850.00 | 660 199.00 | | 272 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 809.00 | 150 328.00 | | 200 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191.00 | 12 025.00 | | 10 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 619.00 | 138 303.00 | | 190 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 169.00 | 169 169.00 | | 169 169.00 |
VC Groupe et associés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 111.00 | 101 361.00 | 205 749.00 | 307 111.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 600.00 | 272 850.00 | 205 749.00 | 478 600.00 |