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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 494.00 | 1 003.00 | 7 491.00 | 8 494.00 |
AN Terrains | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
AP Constructions | 325 975.00 | 49 657.00 | 276 318.00 | 325 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 284.00 | 12 506.00 | 16 778.00 | 29 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 172.00 | 21 566.00 | 29 606.00 | 51 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 989.00 | 84 732.00 | 393 258.00 | 477 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 611 512.00 | | 611 512.00 | 611 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 562.00 | | 691 562.00 | 691 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 551.00 | 84 732.00 | 1 084 820.00 | 1 169 551.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | -347 954.00 | -217 585.00 | | -347 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 809.00 | -130 369.00 | | -86 809.00 |
DL TOTAL (I) | 786 336.00 | 873 146.00 | | 786 336.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 892.00 | 272 552.00 | | 251 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443.00 | 6 872.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 10 085.00 | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 484.00 | 18 088.00 | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 483.00 | 307 597.00 | | 277 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 820.00 | 1 201 742.00 | | 1 084 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 115.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650.00 | 3 941.00 | | 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 459.00 | 134 310.00 | | 87 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 809.00 | -130 369.00 | | -86 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 978.00 | | 4 012.00 | 473 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 068.00 | | 4 012.00 | 463 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 616.00 | 29 115.00 | | 55 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 398.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 011.00 | 28 717.00 | | 55 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 892.00 | 20 929.00 | 86 491.00 | 251 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 901.00 | 79 500.00 | 2 401.00 | 81 901.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 483.00 | 46 520.00 | 86 491.00 | 277 483.00 |