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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 420.00 | 250.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 126.00 | 23 150.00 | 37 976.00 | 61 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 356.00 | 23 570.00 | 44 786.00 | 68 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 866.00 | | 209 866.00 | 209 866.00 |
BZ Autres créances | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CF Disponibilités | 292 147.00 | | 292 147.00 | 292 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 509.00 | | 549 509.00 | 549 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 865.00 | 23 570.00 | 594 295.00 | 617 865.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 359.00 | | | 229 359.00 |
DL TOTAL (I) | 360 901.00 | | | 360 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 260.00 | | | 104 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 361.00 | | | 121 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 394.00 | | | 233 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 295.00 | | | 594 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 394.00 | | | 233 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 682.00 | | 1 969 682.00 | 1 969 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 682.00 | | 1 969 682.00 | 1 969 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 801.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 627.00 | | | 1 972 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 269.00 | | | 1 743 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 359.00 | | | 229 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 586.00 | | 14 770.00 | 53 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 006.00 | | 13 790.00 | 48 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 980.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769.00 | 15 801.00 | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 15 801.00 | | 7 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 209 866.00 | 209 866.00 | | 209 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 620.00 | 245 790.00 | 4 830.00 | 250 620.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 394.00 | 233 394.00 | | 233 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
ST Autres comptes | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
YT Sous‐traitance | 101 881.00 | | | 101 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422 552.00 | | | 422 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 773.00 | | | 232 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 251.00 | | | 624 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |