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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 116.00 | 931.00 | 185.00 | 1 116.00 |
AP Constructions | 1 180 650.00 | 249 062.00 | 931 588.00 | 1 180 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 205.00 | 15 165.00 | 71 040.00 | 86 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 622.00 | 27 379.00 | 89 243.00 | 116 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 204.00 | | 418 204.00 | 418 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 536.00 | 292 537.00 | 1 516 000.00 | 1 808 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 026.00 | | 93 026.00 | 93 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 725.00 | 225 155.00 | 1 162 570.00 | 1 387 725.00 |
BZ Autres créances | 232 181.00 | | 232 181.00 | 232 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 235.00 | 225 155.00 | 1 672 080.00 | 1 897 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 941.00 | 517 692.00 | 3 191 249.00 | 3 708 941.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 785 545.00 | | | 785 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
DL TOTAL (I) | 858 930.00 | | | 858 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 611.00 | | | 821 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 546.00 | | | 1 331 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 319.00 | | | 2 332 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 249.00 | | | 3 191 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 896.00 | | | 1 732 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 454.00 | | 89 454.00 | 89 454.00 |
FD Production vendue biens | 6 577 437.00 | | 6 577 437.00 | 6 577 437.00 |
FG Production vendue services | 784 840.00 | | 784 840.00 | 784 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451 730.00 | | 7 451 730.00 | 7 451 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 548 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 323.00 | |
GE Autres charges | | | 65 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 671.00 | | | 7 561 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 287.00 | | | 7 499 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 052.00 | | | 408 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 695.00 | | 377 442.00 | 1 444 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 601.00 | 1 808 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 601.00 | 1 801 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 839.00 | | 377 442.00 | 1 437 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 384.00 | 112 560.00 | 3 408.00 | 183 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 223.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 676.00 | 112 337.00 | 3 408.00 | 182 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 450.00 | 154 323.00 | 63 618.00 | 134 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 450.00 | 154 323.00 | 63 618.00 | 134 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 450.00 | 154 323.00 | 63 618.00 | 134 450.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |