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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 843.00 | 3 459.00 | 9 384.00 | 12 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 893.00 | 40 258.00 | 101 635.00 | 141 893.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 766.00 | 43 717.00 | 114 049.00 | 157 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 658.00 | | 207 658.00 | 207 658.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CF Disponibilités | 872 743.00 | | 872 743.00 | 872 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 645.00 | | 1 204 645.00 | 1 204 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 411.00 | 43 717.00 | 1 318 694.00 | 1 362 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 138.00 | 105 083.00 | | 179 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 786.00 | 90 418.00 | | 144 786.00 |
DL TOTAL (I) | 325 024.00 | 196 601.00 | | 325 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 669.00 | 46 513.00 | | 68 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 788.00 | 3 779.00 | | 94 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 617.00 | 191 372.00 | | 386 617.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 15 399.00 | | 10 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 996.00 | 348 200.00 | | 432 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 670.00 | 605 263.00 | | 993 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 694.00 | 801 865.00 | | 1 318 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 502.00 | | 62 264.00 | 108 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 157 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 154 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 172.00 | | 59 564.00 | 108 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 2 700.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 988.00 | 23 605.00 | 4 876.00 | 24 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 988.00 | 23 605.00 | 4 876.00 | 24 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 284.00 | 153 284.00 | | 153 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 996.00 | 432 996.00 | | 432 996.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 207 658.00 | 207 658.00 | | 207 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VI Groupe et associés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 531.00 | 234 531.00 | | 234 531.00 |
VW T.V.A. | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 670.00 | 993 670.00 | | 993 670.00 |