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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 740.00 | 1 060.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 289 369.00 | 3 313.00 | 286 056.00 | 289 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 095.00 | 3 190.00 | 12 905.00 | 16 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 638.00 | 14 955.00 | 49 684.00 | 64 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 182.00 | 22 197.00 | 352 985.00 | 375 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 765.00 | 22 197.00 | 416 567.00 | 438 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 646.00 | 13 420.00 | | 34 646.00 |
DL TOTAL (I) | 58 065.00 | 23 420.00 | | 58 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 960.00 | 57.00 | | 176 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 740.00 | 336 792.00 | | 140 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 19 682.00 | | 18 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 675.00 | 10 879.00 | | 17 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 502.00 | 367 411.00 | | 358 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 567.00 | 390 831.00 | | 416 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 806.00 | 367 411.00 | | 209 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 641.00 | | 269 641.00 | 269 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 641.00 | | 269 641.00 | 269 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 1 259.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -1 259.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 1 871.00 | | 6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 607.00 | 255 510.00 | | 285 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 961.00 | 242 090.00 | | 250 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 646.00 | 13 420.00 | | 34 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 555.00 | | 46 457.00 | 333 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 375 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 80 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 369.00 | | | 289 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 106.00 | | 46 457.00 | 39 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 535.00 | 13 971.00 | 3 309.00 | 11 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 1 972.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 12 000.00 | 3 309.00 | 9 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 740.00 | 140 740.00 | | 140 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 900.00 | 28 204.00 | 114 580.00 | 176 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665.00 | 4 385.00 | 3 280.00 | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 502.00 | 209 806.00 | 114 580.00 | 358 502.00 |