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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 184.00 | 1 316.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 867.00 | 17 532.00 | 38 335.00 | 55 867.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 302.00 | 17 716.00 | 40 586.00 | 58 302.00 |
072 Créances – Autres | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
084 Disponibilités | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
110 Total général Actif | 74 441.00 | 17 716.00 | 56 725.00 | 74 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 774.00 | 49 321.00 | | 127 774.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 10 732.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 777.00 | 60 053.00 | | 127 777.00 |
242 Autres charges externes. | 71 836.00 | 52 227.00 | | 71 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 713.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 672.00 | 7 339.00 | | 25 672.00 |
252 Charges sociales | 1 963.00 | 842.00 | | 1 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 862.00 | 5 854.00 | | 11 862.00 |
262 Autres charges | 1 980.00 | 1 608.00 | | 1 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 289.00 | 68 584.00 | | 114 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 488.00 | -8 531.00 | | 13 488.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 510.00 | 246.00 | | 10 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 156.00 | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 287.00 | 1 067.00 | | 2 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 463.00 | | | 9 463.00 |