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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 781.00 | 60 478.00 | 27 303.00 | 87 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 532.00 | 63 078.00 | 111 453.00 | 174 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 940.00 | | 754 940.00 | 754 940.00 |
BZ Autres créances | 114 172.00 | | 114 172.00 | 114 172.00 |
CF Disponibilités | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 735.00 | | 909 735.00 | 909 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 268.00 | 63 078.00 | 1 021 189.00 | 1 084 268.00 |
CU Autres participations | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 131 126.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 215.00 | 437 846.00 | | 246 215.00 |
DL TOTAL (I) | 279 215.00 | 601 973.00 | | 279 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 406.00 | 757 998.00 | | 606 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 030.00 | 181 568.00 | | 124 030.00 |
EA Autres dettes | 11 536.00 | 50.00 | | 11 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 974.00 | 1 213 766.00 | | 741 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 189.00 | 1 815 740.00 | | 1 021 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 852 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 941.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 1 941.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 3 475.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 170.00 | 1 549 819.00 | | 1 100 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 954.00 | 1 111 972.00 | | 853 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 215.00 | 437 846.00 | | 246 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 811.00 | | 71 876.00 | 106 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813.00 | 84 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155.00 | 174 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 87 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 716.00 | | 23 407.00 | 67 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 495.00 | | 48 468.00 | 36 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 564.00 | 16 764.00 | 3 250.00 | 49 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 964.00 | 16 764.00 | 3 250.00 | 46 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 406.00 | 606 406.00 | | 606 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
UX Autres créances clients | 754 940.00 | 754 940.00 | | 754 940.00 |
VB T. V. A. | 110 999.00 | 110 999.00 | | 110 999.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 671.00 | 903 953.00 | 61 718.00 | 965 671.00 |
VW T.V.A. | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 974.00 | 741 974.00 | | 741 974.00 |