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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 500.00 | 30 197.00 | 75 303.00 | 105 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 843.00 | 45 183.00 | 104 660.00 | 149 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 203.00 | 75 380.00 | 186 823.00 | 262 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 891.00 | 198 390.00 | 508 501.00 | 706 891.00 |
BZ Autres créances | 198 688.00 | | 198 688.00 | 198 688.00 |
CF Disponibilités | 343 242.00 | | 343 242.00 | 343 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 821.00 | 198 390.00 | 1 050 431.00 | 1 248 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 025.00 | 273 770.00 | 1 237 255.00 | 1 511 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 71 584.00 | 3 240.00 | | 71 584.00 |
DH Report à nouveau | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 855.00 | 68 344.00 | | 97 855.00 |
DL TOTAL (I) | 258 936.00 | 161 081.00 | | 258 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 984.00 | 168 532.00 | | 140 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 558.00 | 935 313.00 | | 484 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 121.00 | 277 874.00 | | 202 121.00 |
EA Autres dettes | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 319.00 | 1 472 375.00 | | 978 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 255.00 | 1 633 455.00 | | 1 237 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 434.00 | 1 517 644.00 | | 865 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
FG Production vendue services | 2 274 538.00 | | 2 274 538.00 | 2 274 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 985.00 | | 2 280 985.00 | 2 280 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 840.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 465.00 | 19 696.00 | | 32 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 021.00 | 1 352 130.00 | | 2 333 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 166.00 | 1 283 786.00 | | 2 235 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 855.00 | 68 344.00 | | 97 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 593.00 | 214 018.00 | | 209 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 560.00 | | 94 706.00 | 213 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 063.00 | 262 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 063.00 | 255 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 500.00 | | 87 906.00 | 213 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 6 800.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 031.00 | 47 528.00 | 7 179.00 | 35 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 031.00 | 47 528.00 | 7 179.00 | 35 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 550.00 | 73 840.00 | | 124 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 550.00 | 73 840.00 | | 124 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 550.00 | 73 840.00 | | 124 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 558.00 | 484 558.00 | | 484 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 468 823.00 | 468 823.00 | | 468 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 068.00 | 238 068.00 | | 238 068.00 |
VB T. V. A. | 135 631.00 | 135 631.00 | | 135 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 984.00 | 28 099.00 | 112 885.00 | 140 984.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 440.00 | 912 440.00 | | 912 440.00 |
VW T.V.A. | 112 891.00 | 112 891.00 | | 112 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 319.00 | 865 434.00 | 112 885.00 | 978 319.00 |